淫乱电影 南边恒庆一年按时洞开债券型证券投资 基金洞开申购、赎回及换取业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 5 日  基金称呼             南边恒庆一年按时洞开债券型证券投资基金  基金简称             南边恒庆一年定开债券  基金主代码            007161  基金运作相貌           协议型洞开式  基金合同顺利日          2019 年 5 月 21 日  基金惩处东谈主称呼          南边基金惩处股份有限公司  基金托管东谈主称呼          交通银行股份有限公司  基金登记机构称呼         南边基金惩处股份有限公司                   《南边恒庆一年按时洞开债券型证券投资基金基金合同》、《南  公告依据                   方恒庆一年按时洞开债券型证券投资基金招募诠释书》  申购肇端日            2024 年 12 月 9 日  赎回肇端日            2024 年 12 月 9 日  换取转入肇端日          2024 年 12 月 9 日  换取转出肇端日          2024 年 12 月 9 日 注： 1、本基金为按时洞开基金，本次洞开期时代为 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日。洞开期内本基金接管申购、赎回及换取央求。 换取央求。   本基金以一年为一个顽固期。本基金第一个顽固期的肇端之日为基金合同顺利日，杀青 之日为基金合同顺利日的年度对日（指当然年度，如该日为非责任日或无对应日历，则顺延 至下一责任日）的前一日。第二个顽固期的肇端之日为第一个洞开期杀青之日次日，杀青之 日为第二个顽固期肇端之日的年度对日（指当然年度，如该日为非责任日或无对应日历，则 顺延至下一责任日）的前一日，以此类推。本基金在顽固期内不办理申购与赎回业务，也不 上市走动。   本基金自顽固期杀青之日的下一个责任日起或下一个顽固期运转前投入洞开期，工夫可 以办理申购与赎回业务。每个洞开期不少于 1 个责任日何况最长不跳动 10 个责任日，洞开 期的具体时代以基金惩处东谈主届时公告为准。   本基金办理基金份额的申购和赎回的洞开日为洞开期内的每个责任日。投资东谈主在洞开日 办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为洞开期内上海证券走动所、深圳证券走动所的 平方往改日的走动时代，但基金惩处东谈编缉据法律章程、中国证监会的要求或本基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同顺利后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时代变更或其他荒芜情况， 基金惩处东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时代进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息 泄漏目标》的接洽章程在章顺次论上公告。   本基金为按时洞开基金，本次洞开期时代为 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日。 洞开期内本基金接管申购、赎回及换取央求。本基金自 2024 年 12 月 21 日起投入顽固期， 顽固期内本基金不接管申购、赎回及换取央求。   为保护基金份额抓有东谈主利益，在开下班夫，本基金惩处东谈主有权依据本基金的范畴情况和 市集变化情况，笔据基金合同的商定，暂停、提前杀青或延长申购、赎回和换取业务期限。 届时本基金惩处东谈主将在章顺次论上公告。 提下，可笔据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需效力销售机构的关连章程。 另有章程的以外。 有权礼聘设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔绝大额申购、暂停基 金申购等门径，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见关连公告。 金惩处东谈主必须在诊治实施前依照《信息泄漏目标》的接洽章程在章顺次论公告。   本基金的申购费率最高不高于 0.45%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：              申购金额（M）              申购费率               M＜100 万              0.45%               M≥500 万            每笔 1，000 元   投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率层次离别计费。   销售机构可参考上述尺度对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。 份额净值为基准进行策画。 购央求不配置。投资东谈主录用申购款项，申购配置；登记机构阐明基金份额时，申购顺利。 在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他相貌查询 央求的阐明情况。若申购不能功，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构照旧吸收到 央求。申购央求的阐明以登记机构或基金惩处东谈主的阐明成果为准。关于央求的阐明情况，投 资东谈主应实时查询并妥善垄断正当权益。   基金惩处东谈主可在法律章程允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金惩处东谈主必须在新规 则运转实施前依照《信息泄漏目标》的接洽章程在章顺次论上公告。 构在顺应上述章程的前提下，可笔据我方的情况调高单笔赎回央求份额要求甩手，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需效力销售机构的关连章程。 金惩处东谈主必须在诊治实施前依照《信息泄漏目标》的接洽章程在章顺次论公告。   本基金仅对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计 入基金财产。本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎 回基金份额时收取。 份额净值为基准进行策画。 立。基金份额抓有东谈主递交赎回央求，赎回配置；登记机构阐明赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回央求顺利后，基金惩处东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能限度的成分影响业务处理过程时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的 下一个责任日划出。在发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项 的情形时，款项的支付目标参照本基金合同接洽要求处理。 在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他相貌查询 央求的阐明情况。   基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构照旧吸收到 央求。赎回央求的阐明以登记机构或基金惩处东谈主的阐明成果为准。关于央求的阐明情况，投 资东谈主应实时查询并妥善垄断正当权益。   基金惩处东谈主可在法律章程允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金惩处东谈主必须在新规 则运转实施前依照《信息泄漏目标》的接洽章程在章顺次论上公告。   一、基金换取用度 费归入基金财产的比例不得低于法律章程、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的关连商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金换取时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照换取金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金换取份额的策画公式   基金换取礼聘未知价法，以央求当日基金份额净值为基础策画。策画公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   换取用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-换取用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、换取用度王法策画例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的换取为例诠释。本基金的换取业务收取用度参 照上述策画王法， 换取用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书章程 费率试验（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）    收费相貌/费率                           M＜100 万        0.80%          申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                     N＜7 天          1.50%          赎回费                           N≥1 年           0%          申购费                   无           -                           N＜7 天          1.50% C 类份额          赎回费            7 天≤N＜30 天       0.50%                           N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）    收费相貌/费率 A 类份额    申购费             M＜100 万         1.80%                               M≥1000 万               每笔 1000 元                                N＜7 天                     1.50%           赎回费                                N≥2 年                      0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的换取诠释如下：                                              换取费率              换取金额（M）                                申购补差费率               赎回费率                  M＜100 万            1.00%      份额抓就怕代（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万           0.60%       N＜7 天：1.50%；    转       500 万≤M＜1000 万           0.58%*   7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                 M≥1000 万              0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额抓就怕代（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转               --                 0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的换取，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于 基金份额抓有东谈主利益的原则，在策画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间换取只收取申购补差用度，不收取赎回用度，诠释如下：                                              换取费率                 换取金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万            0.80%    转        100 万≤M＜500 万           0.60%            0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转               --                 0              0   甲基金 C 回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。淌若触及换取的份额有一方不处于洞开情景， 换取央求处理为失败。 点甩手的，则需遵关连甩手，具体见关连公告或招募诠释书商定。 书》偏激更新的商定。 性阐明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金换取的成交情况。 在章顺次论给予公告。本公司也不错笔据市集情况暂停和再行通畅换取业务，但应在实施前 在章顺次论给予公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者怜惜各销售机构的通畅情况和业务王法，或垂询关连销 售机构。   南边基金惩处股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金惩处东谈主网站公示，敬请投资者寄望。   基金惩处东谈主可依据内容情况加多或减少代销机构，并在基金惩处东谈主网站列示。 基金份额累计净值； 通过章程网站、基金销售机构网站约略买卖网点泄漏洞开日的基金份额净值和基金份额累计 净值； 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 请阐明的申购阐明金额及换取转入阐明金额后的余额低于 5000 万元或基金份额抓有东谈主数目 动怒 200 东谈主的，基金惩处东谈主有权决定是否投入下一顽固期，具体安排以基金惩处东谈主公告为准。 基金惩处东谈主决定暂停投入下一顽固期的，投资东谈主未阐明的申购央求对应的已交纳申购款项将 一齐了债；关于当日日终留存的基金份额，将一齐自动赎回。 顽固期内本基金不接管申购、赎回及换取央求，请投资者把稳。 本基金的详备情况，请仔细阅读《南边恒庆一年按时洞开债券型证券投资基金基金合同》和 《南边恒庆一年按时洞开债券型证券投资基金招募诠释书》。 资东谈主，不错登录本基金惩处东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金惩处东谈主客服热线（400－ 东谈主应以销售机构具体章程的时代为准。                                   南边基金惩处股份有限公司